mttssn research · Djupanalys · 2026-W48
← Arkiv
Rating
Hold
Riktkurs 24m
265 NOK
Intrinsiskt värde
290 NOK
Pris vid analys
237.0 NOK
Buffett-poäng
14/20

Medistim (MEDI.OL) — Djupanalys

mttssn research · 2026-W48 · 2026-05-31

HÅLL · Riktkurs NOK 265 · Intrinsic NOK 290 · Pris NOK 237 · Buffett 14/20
Nischmedtech-monopol (TTFM/intraoperativ ultraljud) med ROIC 51.4% — wonderful company men EV/NOPAT 27.6x ger otillräcklig MoS.
Research history · this company (3 notes)
2026-W48 · 2026-05-31 · MEDI.OLviewingHold · ROIC 1% · tgt 265 NOKΔ tgt +23% · IV +35% · HOLD→Hold · MEDIUM→medium convMedistim är ett nischmedtech-monopol (TTFM/intraoperativ ultraljud för hjärtkirurgi) med R
2026-06-15 · 2026-06-15 · MEDI.OLHOLD · tgt 215 NOK2026-06-08 · 2026-06-08 · MEDI.OLHOLD · tgt 215 NOKfirst note

Finansiell mekanik

Revenue NOK 700M | EBIT NOK 196M (28%) | IC NOK 294M | ROIC 51.4% | EP +NOK 128M | FCF NOK 156M | EV/IC 14.2x | EV/NOPAT 27.6x

Scorecard

DimensionPoäng
Circle of Competence4Medtech nisch begriplig
Moat-styrka4Monopol-lik nisch
Ledningskvalitet4FCF > NOPAT, utdelningskonsistens
Margin of Safety2EV/NOPAT 27.6x = ingen MoS
Totalt14/20