mttssn research · 2026-W41 · 2026-05-31
HÅLL · Riktkurs SEK 30 · Intrinsic SEK 32 · Pris SEK 24.55 · Buffett 11/20
Prenumerationsbaserad sömnapp med negativ IC och EBIT-marginal 23% — EV/NOPAT 8.8x attraktivt men tillväxt och plattformskonkurrens avgörande.
Revenue SEK 240M | EBIT SEK 55.6M (23.1%) | IC −SEK 31M | EP +SEK 47M | FCF SEK 22M
| Dimension | Poäng | |
|---|---|---|
| Circle of Competence | 3 | Konsumentapp |
| Moat-styrka | 3 | Sömnanalys-IP men plattformsrisk |
| Ledningskvalitet | 3 | Lönsam, kapitallätt |
| Margin of Safety | 2 | 30% MoS |
| Totalt | 11/20 |